2017/05/24(水)
こんにちは、石田です。
今週も私が辿った「トレードの軌跡」をお送りします＾＾；
この話の内容は
私が今のトレードスタイルを確立するまでに考えたことや、
実践してきたことに沿ってお話しますので、
あなたにも何らかの「気付き」を
得ることが出来る可能性があります。
一度にお話できることは僅かですが
私も過去に「ちょっとした気付き」がきっかけとなって、
トレードスタイルが大きく改善された一人です。
あなたにも、同じことが起こるかもしれません＾＾
—————————————————————————
■トレードスタイル確立への軌跡
＜７ 複利運用＞
今までとはまったく違ったトレードスタイルで
再度マーケットに立ち向かった私は、とにかく
「優位性の発見」に注力しました。
つまり、
「マーケットのクセを見つけて、
それをトレードルールにする作業」
です。
この時点ですでに
「銘柄選択は収益に直結しない」
と判断していましたので、
好き嫌いをせずにとにかく沢山の銘柄の
チャートと４本値をかき集めてにらめっこです。
そして複数の銘柄のマーケットのクセをルール化し、
それらを同じ時間軸でトレードして「多様性と淘汰」を
繰り返しながらトレードを継続しました。
そして、この作業が、今までに考えられなかった
「トレードで勝つ状況」
を作り出してくれたわけです。
すべてが順調に進むかのように見えたある日、
私は壁にぶつかりました。
それまでは儲けが急速に膨れ上がり、
短期間で自分でも信じられないほどの利益を手にしました。
が・・・。
商品銘柄を多用していた私は、
商品銘柄が銘柄問わず全面安となった期間に、
一気に利益をすり減らしてしまうことになるのです。
以前の私であれば、
「なんだ・・・。この手法もやっぱり駄目だ・・・。」
と投げ出すことになったのでしょうが、
この時点では既に
「自分のトレードスタイルを完全に信頼」
していたので、
「何か問題があるはずだ・・・。
やり方そのものは絶対に悪くないはず・・・。
実際に短期間であれだけの利益が出たことは事実だから・・・。
なにかある・・・。」
と考えました。
ここからまた苦悩の日々が始まるわけですが、
その間に得た気付きが多すぎてとてもじゃないけど
このメールマガジンに収めることができません。
結果だけ申し上げましょう。
行き着いた結論は
「複利運用はダメ！」
ということです。
あ、誤解が生じるといけないので、あえて
「私のトレードスタイルでは複利運用はダメ」
としておきましょう＾＾
皆さんもご存じでしょうが、これまで一般書籍等でも
「○○円が○億円に！！！」
「元手○○円が○年間で○○倍に！！！」
なんて類の著者で、すでに名前を聞かなくなった
超一流トレーダーは沢山いらっしゃいます。
もちろん、まともな手法があることも否定しませんが、
「複利運用が仇となって退場を余儀なくされる」
例はたくさんあります。
それはなぜか？
例えば「Ａ」という、有効な手法があったとしましょう。
それは裁量トレードでもシステムトレードでも
どちらでも構わないのですが、
この「Ａ」という手法は、
「ドローダウンなくして永遠に機能し続けないから」
です。
マーケットは常に変化し、そして進化します。
今までにありえないような動きをしたり、
未知の価格帯に突入して、
ボラティリティが急変したりするのは常なのです。
どんなに優れた手法であっても、
この変化を事前に察知してその度に
ルールを変更するなどという“神技”は、
事実上不可能なわけです。
ですから、
同じ「Ａ」という手法を長期間利用し、複利運用によって
１回あたりのトレードポジションサイズが拡大していれば
「同じパターンで連続して負けた場合に、
大きな損失を連続して出すことにつながる」
のです。
あっという間に利益が拡大するが、
「あっという間に利益がなくなることもある」
と言うわけです＾＾；
・・・・。
そう、お察しの通り
私はあまりにも調子よく増える利益を使って
ポジションを拡大し、銘柄や手法を分散していたにもかかわらず、
「損失が加速した」と言うわけです。
私は幸い退場からは免れ、
ここで複利運用をやめることを決意しました。
この時に私はつくづく
「トレードで良いとされる概念は間違えていることが多い」
と感じました。
もしもあなたが現時点で
「複利運用で大きく利益が膨らんでいる」
のであれば、
一度立ち止まって自分のトレードスタイルと、
それに利用しているルールを見直してみることをお勧めします。
マーケットは不確実なもの。
明日から突然今までのパターンは
出現しなくなるかもしれない・・・。
そこに確たる裏付けがなく、
偶然的にうまくいっているのであれば・・・。
「今すぐ相場をやめなさい！」（あれ？）
ではなく、トレードを休止＆仕切り直して、
このメールマガジンで私がお伝えしたいことを
読み取っていただきたいのです。
あなたに「はっ！」と気がつく部分があれば勝ち逃げ可能です。
で・・・。
私がこの後どうしたのかですが・・・。
また別の機会にお話ししますね、今日はこの辺で＾＾
(114)件のみんなのコメント
この記事に寄せられたコメント一覧
トレードには、エントリーとイグジットがあります。
両方があって完結します。
たとえ利益が出ていたとしても、イグジットで完結していないのであればそれは単なる含み益にしか過ぎません。砂上の楼閣とも言えるでしょう。
何をもって複利運用とするかは人それぞれ解釈は異なるでしょうが、幾何級数的な複利計算を現実に捉える人はよもやいないはずです。それは上記と同様幻でしかありません。
ここでもイグジットの考え方が必要になるのは必定です。
イグジットのないトレードは含み益でしかありません。
トレードが終了していても、イグジット思考を取り入れていないのであれば、手元にあるお金も単なる含み益にすぎないということになります。
トレードの世界においてはナイーブであればあるほど、献上する側になります。
石田氏の強運はいつまで続くのでしょか？
難しいですね。自分が採用しているシステム（シストレの意味ではなくチャートパターントレードにおける建玉数ロスカット幅などを含めたトータルでの手法）に関しては絶対の自信がないと淡々とトレードできませんからね。私の机にはサイコロが置いてあって、自分を奮い立たせる意味で時々転がしています。１か２の出る確率（勝率33％）偶数の出る確率（勝率50％）１も２も出ない確率（勝率66％）それぞれ100回やってます。ほぼ毎回理論値に近い数字になるのですが、勝率66％のはずなのに4連敗5連敗も100回サイコロを転がすと普通にあります。それを含めて66％なんですね。ですので私は昔ながらの誰でもよく知っている手法で淡々とトレードしています。未来が誰も解らない以上過去のパターンに従わざるを得ないですからね。そして損切幅、エントリーポイント等を何ポイントか微調整します。直近の参加者の癖を反映するためです。相場の先が誰にもわからない事が私にとっては一番の優位性です。
複数の銘柄チャートと4本足をかき集めて、とは分かりそうでよく分かりません。
チャートそのものが４本足と思っていますが、具体的には何をどうするのでしょうか。
「複数の銘柄のマーケットの癖をルール化して同じ時間軸でトレードして「多様性と
淘汰」を繰り返しながら継続してトレードをする」。。。。この意味が全然わかりません。
別の表現だとわかるような気がしますので、ぜひ知りたいです。
非常に重要な事に感じますがせっかく書いて下さっても 肝の部分が分からないので
全体的によく分かりません。もっと分かるように書いて下さるとありがたいです。
又投資量をどんどん増やしていかないのがいいのでしょうか。
連敗続きならポジションサイズを減らします。
石田様
有難うございます。いきあたりばったりのトレードをやりがちな自分です。
単純明快に受け止めました。
いつか焼き鳥屋さんで「美味しい美味しい」と盛んに言いながらの映像はとても暖かいものを感じました。
月３万の小遣いでかみさんの尻に敷かれている毎日だけど複利で１億めざすぞ！
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